【月次試算表】が“宝の地図”になるとき
oigo～税理士任せから脱却する経営者の第一歩～
「数字は税理士さんに任せてます」
──そう話す社長、少なくありません。
でも、それって、毎月の試算表を“未来のために”使えていないかもしれません。
実は、月次試算表は単なる経理の書類ではなく、
経営の「現在地」を知り、次の一手を決めるための“宝の地図” なんです。
なぜ月次試算表が重要なのか？
たとえば、こんな経験はありませんか？
- 利益が出てるはずなのに、なぜかお金が残らない
- 設備投資を決めたけど、資金繰りがなんとなく不安
- 売上目標は立てたけど、根拠がなくて社員にも伝わりづらい
こういった漠然とした不安の正体は、
「数字を使って経営判断ができていないこと」にあります。
月次試算表があれば、次のような“見える化”が可能です。
- 今月の利益は黒字か赤字か？
- お金はどこから入って、どこへ出ていったのか？
- 売上は伸びてるが、粗利率はどうか？
数字で「現在地」がわかれば、経営判断のスピードも精度も高まります。
税理士さんに早く渡すには？
とはいえ、「試算表が出てくるのが遅い」という悩みもよく聞きます。
原因の多くは、こちら側の準備が遅れていること。
以下の工夫で、税理士さんとの連携スピードは格段に上がります。
● ①「月次ルーティン」を決める
- 毎月5日までに領収書・請求書を整理
- 通帳・クレカの明細はCSVで共有
● ② クラウド共有を活用する
- DropboxやGoogle Driveで、リアルタイムに資料を渡す
- チャットツールで質問を即共有（ChatworkやSlackなど）
● ③ 税理士との定例ミーティングを設定する
- 毎月25日にZoomで月次レビューをするなど、ルール化が大切です
経営者に必要なのは「スピード×可視化」
経営とは、「決断の連続」です。
数字を使って“すばやく判断”する力が、会社の未来を変えます。
「税理士任せ」を卒業し、
月次試算表を“使える道具”に変えていきませんか？
▼追伸：こんな社長におすすめです
- 「売上は上がってるけど、手元にお金が残らない」と感じている方
- 「数字に苦手意識があるけど、経営には使いたい」と思っている方
- 「税理士さんともっと効果的にやりとりしたい」と考えている方
そんな方には、「月次試算表を使った未来設計ミニ講座」 もご用意しています。
気になる方は、お気軽にお声かけください。
